泰達宏利亞洲債券A

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泰達宏利印度股票基金

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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利業績股票A類 2019-06-18 1.0042 1.0042 0.30%
泰達宏利業績股票C類 2019-06-18 0.9944 0.9944 0.30%
泰達宏利首選企業股票 2019-06-18 1.1346 1.8546 1.07%
泰達轉型機遇股票 2019-06-18 0.8190 1.0390 1.61%
泰達宏利量化股票 2019-06-18 0.9150 0.9150 -0.11%
泰達宏利港股通股票A 2019-06-18 1.0951 1.0951 0.63%
泰達宏利港股通股票C 2019-06-18 1.1185 1.1185 0.64%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-06-18 1.2789 3.4739 0.26%
泰達宏利周期混合 2019-06-18 1.1345 3.1795 0.06%
泰達宏利穩定混合 2019-06-18 1.2127 3.1527 0.34%
泰達宏利行業混合 2019-06-18 3.1565 4.9615 0.54%
泰達宏利風險預算混合 2019-06-18 1.0307 2.9857 0.04%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-06-18 1.2483 3.0024 0.31%
泰達宏利市值優選混合 2019-06-18 0.7665 0.7665 1.86%
泰達宏利品質生活混合 2019-06-18 0.6810 1.1410 0.15%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-06-18 0.9930 1.5630 -0.20%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-06-18 0.8830 0.8830 0.57%
泰達宏利逆向混合 2019-06-18 1.4280 2.2880 0.14%
泰達宏利宏達混合A 2019-06-18 1.2070 1.3970 0.08%
泰達宏利宏達混合B 2019-06-18 1.1700 1.3600 0.09%
泰達改革動力混合A 2019-06-18 1.1795 1.4095 -0.06%
泰達改革動力混合C 2019-06-18 1.2146 1.2146 -0.07%
泰達宏利創盈混合A 2019-06-18 1.4260 1.4260 0.07%
泰達宏利創盈混合B 2019-06-18 1.3960 1.3960 0.07%
泰達宏利復興混合 2019-06-18 0.8920 0.8920 0.56%
泰達宏利新起點混合A 2019-06-18 1.2160 1.2160 0.00%
泰達宏利新起點混合B 2019-06-18 1.2160 1.2160 0.08%
泰達宏利藍籌混合 2019-06-18 0.6380 0.6380 0.63%
泰達宏利創益混合A 2019-06-18 1.2920 1.2920 0.16%
泰達宏利創益混合B 2019-06-18 1.2920 1.2920 0.16%
泰達宏利新思路混合A 2019-06-18 1.0890 1.1290 0.28%
泰達宏利新思路混合B 2019-06-18 1.0890 1.1290 0.28%
泰達宏利絕對混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰達宏利大數據混合A 2019-06-18 1.1392 1.1392 -0.02%
泰達宏利大數據混合C 2019-06-18 1.1343 1.1343 -0.02%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利定宏混合 2019-06-18 1.0740 1.0740 0.19%
泰達宏利啟智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利創金混合A 2019-06-18 1.1868 1.2348 0.18%
泰達宏利創金混合C 2019-06-18 1.1807 1.2257 0.18%
泰達睿智穩健混合 2019-06-18 0.8961 0.8961 0.03%
泰達睿選穩健混合 2019-06-18 0.9692 0.9692 0.10%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟富混合A 2019-06-18 1.0963 1.0963 -0.01%
泰達宏利啟富混合C 2019-06-18 1.0878 1.0878 -0.01%
泰達宏利全能混合A(FOF) 2019-06-14 1.0144 1.0144 0.00%
泰達宏利全能混合C(FOF) 2019-06-14 1.0084 1.0084 0.00%
泰達宏利績優靈活混合 2019-06-18 1.0848 1.0848 0.43%
泰和養老FOF 2019-06-14 1.0222 1.0222 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-06-18 1.4311 1.8711 0.37%
泰達宏利滬深300C 2019-06-18 1.4364 1.4364 0.37%
泰達宏利500指數分級 2019-06-18 0.8405 2.0188 -0.04%
泰達500A 2019-06-18 1.0228 1.4358 0.01%
泰達500B 2019-06-18 0.7190 2.4076 -0.07%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利債券基金 2019-06-18 1.0308 1.0657 0.03%
泰達宏利交利債券A類 2019-06-18 1.0441 1.0741 0.03%
泰達宏利交利債券C類 2019-06-18 1.0441 1.0741 0.03%
泰達宏利集利債券A 2019-06-18 1.3232 1.7792 0.05%
泰達宏利集利債券C 2019-06-18 1.2505 1.7075 0.04%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-06-18 1.0210 1.5530 0.10%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達宏利瑞利債券A 2019-05-29 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-05-29 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利淘利債券A 2019-06-18 1.1268 1.3315 0.03%
泰達宏利淘利債券C 2019-06-18 1.1144 1.3177 0.04%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利匯利債券A 2019-06-18 1.0708 1.0768 0.05%
泰達宏利匯利債券C 2019-06-18 1.0681 1.0781 0.05%
泰達宏利純利債券A 2019-06-18 1.0086 1.0944 0.05%
泰達宏利純利債券C 2019-06-18 1.0080 1.0883 0.05%
泰達宏利恒利債券A 2019-06-18 1.0427 1.1167 0.05%
泰達宏利恒利債券C 2019-06-18 1.0387 1.1067 0.05%
泰達宏利溢利債券A 2019-06-18 1.0053 1.0976 0.02%
泰達宏利溢利債券C 2019-06-18 1.0046 1.0883 0.02%
泰達宏利澤利定期債券 2019-06-18 1.0223 1.0384 0.05%
泰達宏利添利債券A 2019-06-18 1.0110 1.0110 0.04%
泰達宏利添利債券C 2019-06-18 1.0099 1.0099 0.05%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-06-18 0.7034 2.7250%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-06-18 0.7732 2.9740%
泰達宏利貨幣A 2019-06-18 0.7061 2.5050%
泰達宏利貨幣B 2019-06-18 0.7723 2.7520%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-06-18 0.7307 2.4680%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-06-18 0.7968 2.7150%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰達宏利亞洲債券A 2019-06-17 1.0368 1.0368 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-06-17 1.0255 1.0255 0.00%
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